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지겨운 하락과 반등 , 대체 무엇을 봐야 하나. 이선엽 부장 요약. 핵심 요약 - - 지금은 경기보다 물가에 대한 쇼크 때문에 시장이 하락하고 있는 것이다. - 시장에 대한 하락의 가장 큰 이유는 물가가 너무 높고 이에 따른 긴축의 강도가 높아진다고 해서. - 물가 정점에 대한 기대가 아니라 확신이 들 때가 바닥이다. - 반등이 올 때가 가장 힘들다. 지금은 다 같이 빠져서 다 같이 힘들다. 하지만 반등이 올 때는 다 같이 오르지 않는다. - 11월 2일에 있을 0.75bp 이상의 금리 인상 이후 시장의 반응을 보고 향후 먼 미래를 예상해도 늦지 않다. - 물가에 대한 정점이란 얘기가 쉽지 않다. Why ? 정점이라면 금리인상 확률이 낮아져야 한다. 하지만 아직은 아니다. 지표와 논리가 맞지 않다. - 시장이 하락을 하는 이유. 1. 경기 문제. 경기가 하락하는 경우, .. 2022. 10. 18.
뒤뚱뒤뚱 로봇으로 머스크는 무엇을 하려는걸까? 박형근 1부. 요약. 핵심 요약 - - 테슬라는 하드웨어적인 면에선 시작단계이지만 자율주행 소프트웨어 , 하드웨어 개발을 잘하는 기업으로 알려져 있다. 그래서 인공지능을 활용한다면 운동기능도 올릴 수 있고 지능적인 판단도 장기적으로 할 수 있다고 판단한다. - 일론 머스크는 휴머노이드 로봇을 1대당 2만 달러로 책정했다. - 사람의 기능들을 다 하는 2만 달러짜리 로봇을 공급한다고 하면 사람의 임금보다 적게 들고 하니 활용성이 많아질 것이다. - 협동 로봇의 구성품. 핵심부품은 감속기 , 구동기, 제어기. 원가의 6~70%를 차지한다. 테슬라가 내재화해서 생산을 하겠다고 했다. - 테슬라가 하드웨어적인 부분을 어떻게 2만 달러로 낮출 수 있느냐에 대한 것을 이번에 테슬라 AI 데이에서 보여주었다. - 왜 휴머노이드 로봇 연구.. 2022. 10. 17.
일본 경제의 침몰 , 한국 경제는 달랐다. 신과 대화 : 김현철 서울대 국제대학원장 요약. 핵심요약 - - 1990년도 까지는 일본의 성장을 그대로 따라 했다. 하지만 1990년 일본의 침체 이후 서서히 우리나라는 다른 길을 걷기 시작했다. 이로 인해 우리는 선진국으로 갈 수 있는 발판을 마련했다. - 일본을 추격한 기간이 너무 오래있다 보니 당연히 일본처럼 될 거라는 확증편향 , 연속성이 여전히 남아있다. - 1990년대 부터 우리의 전자산업의 전자기업들은 일본과 다른 길을 갔었다. (고가 제품. 프리미엄 제품 , 하이테크 제품 전략.) - 한국과 일본의 기업 경영자들도 다르다. - 우리는 우리나라는 중진국의 함정을 세계화 , 디지털화 , 도전정신을 통해 선진국이 되었다. - 한국 경제의 미래는 굉장히 비관적이다. 어떻게 되는 것인가? 위기 국면이다. 고금리 고물가 고환율. 3 고현상. 미국.. 2022. 10. 15.
전세계 유일무이한 2차전지 대장주 딱 1개. "그냥 이 주식에 묻어두세요 " / 최코치 요약. 핵심 요약 - - 포스코케미칼. - 포스코케미칼은 이미 니켈 , 흑연 , 리튬 , 전구체 , 코발트에 대한 벨류체인을 (자체적으로 만들고 가공하고 생산하는 것) 현재 전 세계에서 유일하게 구축하고 있는 중인 기업이다. - 인플레이션 감축 법안의 수혜는 포스코 케미칼이 될 가능성이 매우 높다고 본다. - 성일하이텍 투자 포인트 : 전체 케파와 , LME(런던 금속거래소)에서의 가격 형성을 같이 보면서 투자를 해보자. - 포스코케미칼 포스코케미칼의 오너분이 사업을 함에 있어서 미래를 보는 안목이 되게 좋다. 다른 기업들보다 한발 빠르게 움직이는 것이 있다. 다른 기업들은 시장의 파이를 키우는데 집중한 반면 동사는 이미 덩치를 한번 키우고 그다음을 준비했다. 그것이 바로 탈중국. 미국 인플레이션 감축 법안 3.. 2022. 10. 14.
네이버 , 카카오 주가 "이때부터 " 오를 겁니다. (전인구) 요약. 핵심 요약 - - 둘 기업들은 주 매출이 광고이다. 즉 , 반도체랑 똑같은 굉장한 경기민감주. - 반도체 주식들이 올라가면 그때 같이 올라갈 수 있다고 본다. - 굳이 지금 투자할 필요가 없다. 당장 내년 1분기 네이버 , 카카오의 매출과 수익이 떨어질 것이 분명하다. - 네이버 , 카카오 중엔 네이버를 선택한다. 카카오는 투자할 생각이 없다. - 네이버 , 카카오 (인터넷 섹터)는 어떻게 보는가 ? ***카카오는 투자할 생각이 없다. 분할을 많이하기도 했고 네이버와의 경쟁에서 이기려면 많은 딜레마에 엮여있다. 대표적으로 AI 투자 , 우리나라 AI 쪽을 봤을 땐 네이버가 카카오 , SK텔레콤에 비해 더 압도적이라고 생각한다. 그랬을 땐 다음 시장 (AI , 클라우드)을 봤을 때 네이버가 더 낫다고 본다.. 2022. 10. 13.
삼성전자 싼 건 확실합니다 , 이때부터 오를 겁니다 / 전인구 소장 요약. 핵심 요약 - - 가장 나쁜 시기를 내년 1분기로 보고 있다. - 반도체 가격이 올라가고 수요가 늘고 증산하기로 결정하면 반도체 주가는 오를 것이다. - 2024년 가을 정도가 고점일 가능성이 있다. 그러면? 2023년 상반기가 바닥일 확률이 높다.(4년의 사이클 주기) - 천천히 12개월 나눠서 분할매수를 해보자. - 지금 장에서는 어떤 주식을 사야 하는가? 턴 어라운드 기업이 더 좋을 것 같다. Ex ) 반도체 종목들. 주가가 계속 떨어지기 때문에 견디기 힘들다. *이론상으론 많이 벌 수 있지만 대부분 견디기 못해서 다 매도하고 나온다. 반도체로 죽겠다는 얘기는 4년마다 나온다. 차트를 보면 3년 반~ 4년마다 고점을 계속 찍어준다. (반도체가 사이클이 가장 짧다.) 2024년 가을 정도가 고점일 가.. 2022. 10. 12.
4년간 10배 성장 , 로봇 대장주 - 바로 이 주식입니다. 요약 핵심요약 - - 로봇산업은 성장할 수밖에 없다. - 협동 로봇 시장 , 서비스 로봇 시장을 봐야 한다. - 로봇 완제품 기업 탑픽 : 레인보우 로보틱스. - 로봇 부품 제조 기업 탑픽 : 1. 에스피지. 2. 알에스오토메이션. - 로봇주가 성장할 수밖에 없는 이유 편의성과 생산성이 향상이 된다. 소비자 입장에서의 향상(편의성) Ex) 로봇 청소기 , AI 스피커 , 가사도우미 공급자 입장에서의 향상(생산성) Ex) 음식점 , 커피숍 등에서의 비용절감을 위한 로봇 , 높은 인건비를 줄이기 위한 생산공장에 도입되는 로봇. - 종목 선정기준 집중도 , 시장규모 , 기술력. 로봇 시장을 살펴보면 크게 1. 협동 로봇 시장 2. 산업로봇 시장 3. 서비스로봇 시장 그중에 본인이 길게 봐야 하는 과도기 시장에서 가.. 2022. 10. 11.
중국 부동산이 제2 리먼사태가 되는 이유 /전인구경제연구소 요약. 핵심 요약 - -빌런들의 등장(특히 중국) -중국의 부동산 문제가 생각보다 더 심각해지고 있다. -중국의GDP 전체의 3분의 1이 부동산이다 (부동산 가격이 떨어지면 GDP도 크게 하락하는 구조) -중국에서 부동산이 죽으면 모든 산업이 다 죽을 수 있다. -중국의 부양책에도 부동산이 살아나지 않고 있다. 오히려 망해가고 있다. -중국 정부가 부동산을 못 살리면 건설사 , 은행이 줄 부도가 날 수 있는 상황이다. -당대회 이후 중국 정책을 보면서 주식투자에 참고를 하면 좋을 것 같다. - 중국 문제가 생각보다 더 심각해지고 있다. 중국의 가장 큰 문제는 GDP 전체의 3분의 1이 부동산이다. 이와 동시에 도시와 농촌의 소득격차가 8배 정도 벌어져있다. 해안도시들은 한국의 1인당 GDP보다 약간 낮은 수준이.. 2022. 10. 10.
조선주는 죽지 않는다 (Ft. 엄경아 연구위원 ) 1부. 요약 핵심 요약 - *실적 턴 어라운드의 초입을 앞두고 있다. *원 달러 환율이 올라가는 것에 대한 수혜를 받고 있다. *한국은 조선업 탑 티어급의 경쟁력을 가지고 있다. *국내 조선 업체들은 카타르에서 나오는 수주 물량을 올해 하반기 , 내년에도 충분한 발주가 나올 수 있을 것이다. *현재 독 가동률은 70 ~80 % 정도. 내년 하반기엔 90% 이상으로 예상한다. -조선주가가 왜 떨어졌는지 이유를 알 수 있을까요? 조선업과 조선업체들한테 배를 발주하는 해운사들은 완전한 경기민감주이다. 경기 침체 , 즉 해상 운임은 경기침체를 엄청나게 반영을 한다. 실질적인 경기가 안 좋아진 것 보다 우려가 더 큰 상태라고 본다. 모든 선행 지표들이 마이너스를 가르키고 있다 보니 조선주들도 잘 버티다가 조정을 받는 것이라고.. 2022. 10. 8.
유신익 박사 (김작가 TV) 경제 위기가 오고 있습니다 , 미국에 정말 무서운 게 옵니다 요약. 핵심 요약 - -소비는 상대적으로 괜찮고 투자는 안 좋아지고 있는 상태이다. -소비까지 악화가 되는 상황이 오면 완전히 침체다라고 정의를 할 수 있다. -55퍼센트 정도 경기침체의 확률이 있다. -미국 CPI 수치 자체가 소폭 떨어질 순 있겠지만 7~8% 는 여전히 유지할 가능성이 있다. -기대인플레이션 전망이 쉽게 낮아지기 힘든 국면이다. -경기 상황 점검을 해준다면? 경기침체에 침체라는 부분에 대해서 정의를 명확히 할 필요가 있다. 소비는 상대적으로 괜찮고 투자는 안 좋아지고 있는 상태이다. 즉 , 전체적인 침체로 가기 직전에 양극화와 균열이 생기고 있다. 그래서 현재를 침체라고 정의하기엔 무리가 있다. 그것과 침체의 차이점은? 개인들의 소득 현황은 좋은 상태이다. 즉 아직 소비를 할 수 있는 여력은.. 2022. 10. 7.

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