전세계 유일무이한 2차전지 대장주 딱 1개. "그냥 이 주식에 묻어두세요 " / 최코치 요약.

핵심 요약 -

 

- 포스코케미칼.

- 포스코케미칼은 이미 니켈 , 흑연 , 리튬 , 전구체 , 코발트에 대한 벨류체인을 (자체적으로 만들고 가공하고 생산하는 것) 현재 전 세계에서 유일하게 구축하고 있는 중인 기업이다.

- 인플레이션 감축 법안의 수혜는 포스코 케미칼이 될 가능성이 매우 높다고 본다.

 

- 성일하이텍 투자 포인트 : 전체 케파와 , LME(런던 금속거래소)에서의 가격 형성을 같이 보면서 투자를 해보자.

- 포스코케미칼

 

포스코케미칼의 오너분이 사업을 함에 있어서 미래를 보는 안목이 되게 좋다.

다른 기업들보다 한발 빠르게 움직이는 것이 있다.
다른 기업들은 시장의 파이를 키우는데 집중한 반면 동사는 이미 덩치를 한번 키우고 그다음을 준비했다.
그것이 바로 탈중국.

미국 인플레이션 감축 법안 3가지
1. 북미에서 생산해야 한다.
2. **광물의 80%를 북미 , 혹은 미국과 FTA을 맺은 국가에서 가져와야 한다.
3. 미국산 배터리 부품을 써야 한다.

***이 중 유일한 문제는 광물이다.
2차 전지에 필요한 핵심 광물 NCM(니켈 , 코발트 , 망간)
몇 년 전엔 NCM 비율이 1:1:1이었다. 하지만 내년엔 이 비율이 8:1:1로 바뀐다.

즉, 니켈의 비율이 80%라는 것.
삼성 SDI는 88%. SK , LG는 90%를 목표로 하고 있고 이미 기술은 완성되었다.

이제 중요한 것은 니켈!
하이니켈 배터리의 중요성.
***이제 문제는 니켈을 어디서 가져오나의 문제.
->니켈은 중국이 독점하고 있다. ***하지만 니켈 전 세계 매장량 , 생산량 1위는 인도네시아다. 중국의 실제 생산량은 인도네시아의 5분의 1밖에 되지 않는다.

- 인도네시아는 어떤 나라?

 

인도네시아는 미국과 FTA를 맺은 국가가 아니다. 하지만 그것은 중요하지 않다고 본다.
인도네시아에서 전체 무역의 2위가 미국이다.

미국의 일반특혜관세제도 (GSP) : 개발도상국한테 세금 면제해주는 제도.
트럼프 때 유일하게 인도네시아 빼고 스톱이 되었다.
또 ,
인도태평양 경제 프레임 워크.(미국이 주도) -> 여기에 인도네시아가 들어있다.

왜 미국이 일반특혜 관세제를 유지했을까? 뭔가 가져올게 많다는 뜻.
LG도 인도네시아에 엄청난 투자를 통해 니켈을 확보하는 사업을 현재 진행 중이다.
현대자동차도 이미 인도네시아에 전기차 , 내연기관 공장을 이미 가동 중이다.
우리나라도 이미 인도네시아에 투자를 많이 해놨다.

***여기에 포스코케미칼은 이미 니켈 , 흑연 , 리튬 , 전구체 , 코발트에 대한 벨류체인을 (자체적으로 만들고 가공하고 생산하는 것) 현재 전 세계에서 유일하게 구축하고 있는 중이다.

***원자재 확보가 가장 중요하다고 본다.

즉 , 인플레이션 감축 법안의 수혜는 포스코 케미칼이 될 가능성이 매우 높다고 본다.

급격하게 상승했을 땐 20% 이상 빠졌을 때 사고 , 상승추세에 있을 땐 5~15% 빠질 때 모아가면 좋을 것이다.

- 폐배터리 관련주(성일하이텍). 투자할 때 팁은?

 

상장한 지 얼마 안 된 주식들이기 때문에 데이터가 없다.

우리나라에서 폐배터리를 유일하게 먼저 하고 있던 곳이 성일하이텍.

지금 매출을 보면 거의 90%가 코발트 , 리튬의 판매로 이루어지고 있다.
1. 즉 , 그 원자재들의 가격이 매출에 영향을 많이 준다.
2. 성일하이텍이 분류한 이 자원들을 삼성물산이 가져가고 있다. 거의 독점 공급. 삼성물산의 향후 행방에 따라 성일하이텍의 이익이 달려있다.

LME(런던 금속거래소)라는 곳에서 원자재 가격을 확인할 수 있다. 여기의 기준 가격으로 판매가 이루어진다.

**투자 팁
리튬 , 코발트의 가격이 오르면서 판매가 늘어날 때. <-> 판매량이 줄면서 리튬 , 코발트의 가격도 떨어질 때.
***전체 케파와 , LME(런던 금속거래소)에서의 가격 형성을 같이 보면서 투자를 해보자.

-투자 조언.

 

정보의 바다라고 한다.
달콤한 열매만 얻으려고 하지 말아라.
철저하게 투자를 위한 노력을 하고 포기하지 말아라.

별거 없어요. 공부하세요.!
불로소득을 원하면 내가 내공을 쌓을 때까지 공부를 하고 부딪혀보고 실패를 해야만 살아남을 수 있다고 생각한다.

노력한 자들이 더 큰 성공을 거둘 확률이 높다.




영상 참조 - 달란트 투자